Balance de situación · Memorias NILSA

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Detalle de puente románico en Sorauren

Balance de situación al cierre del ejercicio

En la tabla adjunta presentamos el balance de situación efectuado al cierre del ejercicio 2009. Las cuentas de NILSA son auditadas anualmente y ratificadas por el Consejo de Administración. Incluimos también el archivo con el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 2009, realizado por Quota Auditores.

Balance de situación al cierre del ejercicio

Balance de situación al cierre del ejercicio

ACTIVO 2009 2008
A. ACTIVO NO CORRIENTE 41.420.106,67 39.394.140,39
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 437.527,71 93.877,25
Patentes, licencias, marcas y similares 1.332,17 1.708,27
Aplicaciones informáticas 172.056,49 92.168,98
Otro inmovilizado intangible 264.139,05 0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL 1.292.938,68 1.625.778,52
Terrenos y construcciones 1.018.394,78 1.067.774,84
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 274.543,90 346.452,93
Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 211.550,75
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 39.689.640,28 37.674.484,62
Plan Director de Saneamiento 39.683.623,78 37.667.536,55
Fianzas 6.016,50 6.948,07
B. ACTIVO CORRIENTE 11.064.322,38 20.007.771,50
II. EXISTENCIAS 3.233.437,63 12.666.758,52
Materiales obras 100.430,61 100.767,28
Proyectos Régimen Cooperación [en curso] 2.748.287,28 10.214.217,27
Proyectos Régimen Cooperación [terminadas] 384.719,74 2.351.773,97
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 7.781.899,35 7.260.858,12
Ent. locales deudoras [obras y servicios] 3.076.385,80 2.353.422,55
Ent. locales deudoras [canon] 3.053.624,47 2.707.633,59
Ent. privadas deudoras [canon] 645.854,03 512.707,22
Gobierno Navarra deudor por obras 954.163,49 1.677.104,33
Personal 101,90 688,80
Hacienda deudora 51.235,88 0,00
Otros deudores 533,78 9.301,63
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 27.683,00 43.534,24
Otros activos financieros 27.683,00 43.534,24
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 12.899,11 12.571,17
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 8.403,29 24.049,45
Tesorería 8.403,29 24.049,45
TOTAL ACTIVO 52.484.429,05 59.401.911,89
Avales recibidos 1.988.994,83 2.036.350,15
TOTAL ACTIVO 54.473.423,88 61.438.262,04
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2009 2008
A. PATRIMONIO NETO 903.436,07 909.989,38
A-1) Fondos propios 901.934,99 901.934,99
I. CAPITAL 901.500,00 901.500,00
Capital escriturado 901.500,00 901.500,00
III. RESERVAS 434,99 434,99
Legal y estatutarias 416,82 416,82
Otras reservas 18,17 18,17
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 1.501,08 8.054,39
B. PASIVO NO CORRIENTE 35.830.616,43 42.346.995,49
III. DEUDAS A LARGO PLAZO 35.830.616,43 42.346.995,49
Deudas con entidades de crédito 25.472.670,88 32.521.434,57
Plan dtor. fondo reposición/reparaciones extraord. 8.315.113,16 5.786.707,30
Plan dtor. pérdidas por deterioro 720.915,18 584.853,74
Ent. locales acreedoras 1.321.917,21 3.453.999,88
C. PASIVO CORRIENTE 15.750.376,55 16.144.927,02
III. DEUDAS A CORTO PLAZO 10.165.648,80 3.400.232,21
Deudas con entidades de crédito 10.145.457,28 3.375.834,57
Otros pasivos financieros 20.191,52 24.397,64
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 5.584.727,75 12.744,694,81
Proveedores 673.584,73 1.031.565,52
Acreedores varios 1.580.884,45 2.182.985,08
Personal [pendientes de pago] 5.072,07 5.070,44
Entidades privadas acreedoras 21.671,53 88.876,98
Entidades locales acreedoras 1.811.089,80 9.111.991,36
Otras deudas con las AAPP 117.515,02 324.205,43
Gobierno Navarra financiación anticipada 1.374.910,15 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 52.484.429,05 59.401.911,89
Garantías por avales recibidos 1.988.994,83 2.036.350,15
TOTAL PASIVO 54.473.423,88 61.438.262,04