Saldo del Plan Director de Saneamiento
En los tablas se presentan, de forma sintética, los ingresos del Plan Director y sus aplicaciones, de lo que resulta un saldo contable acumulado negativo a 31 de Diciembre de 2009 de 39,7 millones de euros.
Hay que hacer constar que además de ese saldo, existe un importe de 0,9 millones de euros comprometido con las entidades locales mediante proyectos ya informados y pendientes de ejecución, lo que hace que el saldo resultante del Plan Director, descontando estos compromisos, refleje un importe negativo de 40,6 millones de euros.
Por programas anuales |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANES 1989-95 | PLANES 1996-05 | PLAN 2006 | PLAN 2007 | PLAN 2008 | PLAN 2009 | PLANES SIGUIENTES | ACUMULADO | |
| DEBE | ||||||||
| Ejecución de obras | 39.031 | 155.057 | 12.551 | 8.547 | 10.657 | 2.234 | 806 | 228.883 |
| Operación y Mantenimiento | 12.321 | 56.400 | 9.876 | 10.301 | 11.041 | 10.917 | 0 | 110.856 |
| Dotación fondo de reparaciones | 4.307 | 10.278 | 3.264 | 3.723 | 3.959 | 4.500 | 0 | 30.031 |
| Créditos ent. locales | 9.706 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.594 |
| Plan control vertidos industriales | 2.359 | 5.911 | 664 | 799 | 570 | 376 | 0 | 10.679 |
| Coste estr. operativa | 2.469 | 13.221 | 3.866 | 4.592 | 4.718 | 3.358 | 0 | 32.224 |
| Canon (control) vertido | 233 | 2.107 | 716 | 674 | 669 | 0 | 0 | 4.399 |
| Resultado financiero | -1.468 | -663 | 923 | 1.334 | 1.618 | 1.588 | 0 | 3.332 |
| TOTAL DEBE | 68.958 | 246.199 | 31.860 | 29.970 | 33.232 | 22.973 | 806 | 433.998 |
| HABER | ||||||||
| Aportaciones planes infr. locales | 29.019 | 41.021 | 4.416 | 3.136 | 3.855 | 512 | 0 | 81.959 |
| Aportaciones externas | 4.852 | 11.466 | 278 | 0 | 371 | 0 | 0 | 16.967 |
| Aportaciones Fondo de Cohesión/FEDER | 938 | 33.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.921 |
| Aplicación fondo reparaciones | 694 | 13.155 | 1.496 | 3.338 | 2.218 | 815 | 0 | 21.716 |
| Canon de saneamiento | 41.699 | 114.301 | 20.338 | 22.052 | 22.992 | 17.126 | 0 | 238.508 |
| Anticipos NILSA | 243 | 243 | ||||||
| TOTAL HABER | 77.202 | 213.926 | 26.528 | 28.526 | 29.436 | 18.453 | 243 | 394.314 |
| SALDO DEL PLAN | 8.244 | -32.273 | -5.332 | -1.444 | -3.796 | -4.520 | -563 | -39.684 |
| Saldo comprometido obras | -922 | |||||||
| Saldo resultante | -40.606 | |||||||
| En miles de euros | ||||||||
Según lo ejecutado en cada ejercicio |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1995 | 1996-2000 | EJERCICIO 2006 | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | ACUMULADO | |
| DEBE | |||||||
| Ejecución de obras | 36.821 | 136.902 | 21.916 | 15.539 | 10.470 | 7.235 | 228.883 |
| Operación y mantenimiento | 11.673 | 56.274 | 9.613 | 10.151 | 11.084 | 12.062 | 110.856 |
| Dotación fondo de reparaciones | 4.308 | 10.277 | 3.264 | 3.723 | 3.959 | 4.500 | 30.031 |
| Créditos a ent. locales | 9.433 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.594 |
| Plan control vertidos ind. | 2.439 | 5.896 | 810 | 579 | 512 | 443 | 10.679 |
| Coste estructuras operativas | 2.471 | 12.634 | 3.910 | 4.577 | 4.775 | 3.857 | 32.224 |
| Canon (control) vertido | 234 | 1.348 | 731 | 727 | 658 | 701 | 4.399 |
| Resultado finaciero | -1.468 | -663 | 923 | 1.334 | 1.618 | 1.588 | 3.332 |
| TOTAL DEBE | 65.912 | 226.829 | 41.167 | 36.629 | 33.075 | 30.386 | 433.998 |
| HABER | |||||||
| Aportación plan infraest. locales | 27.417 | 34.863 | 9.904 | 5.315 | 2.402 | 2.058 | 81.959 |
| Aportaciones externas | 4.707 | 7.911 | 1.973 | 994 | 1.091 | 291 | 16.967 |
| Aportaciones Fondo de Cohesión/FEDER | 463 | 32.970 | 971 | 465 | 52 | 0 | 34.921 |
| Aplicación fondo reparaciones | 600 | 13.142 | 1.684 | 1.896 | 2.423 | 1.971 | 21.716 |
| Canon de saneamiento | 38.886 | 110.612 | 20.203 | 21.980 | 22.890 | 23.937 | 238.508 |
| Anticipos NILSA | 472 | -358 | 566 | -565 | 15 | 113 | 243 |
| TOTAL HABER | 72.545 | 199.140 | 35.301 | 30.085 | 28.873 | 28.370 | 394.314 |
| Plan Director Saneamiento | 6.633 | -27.689 | -5.866 | -6.544 | -4.202 | -2.016 | -39.684 |
| Saldo comprometido en obras | -922 | ||||||
| Saldo resultante | -40.606 | ||||||
| En miles de euros | |||||||