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Los costes e ingresos propios correspondientes a la estructura de NILSA en 2009 e imputables a la gestión del Plan Director de Saneamiento, han sido los siguientes:
GASTOS
Personal: 1.358.673,21 €
Gastos de funcionamiento: 608.976,09 €
Campaña educativa: 73.530,92 €
Amortizaciones: 199.014,81 €
Partidas procedentes de inmovilizado: 6.171,69 €
Total costes de estructura: 2.246.366,72 €
INGRESOS
Honorarios redacción proyectos y dirección de obras: 261.203,20 €
Prestación servicio de abastecimiento y residuos: 171.942,25 €
Honorarios de gestión de obras: 13.119,61 €
Subvenciones traspasadas al rendimiento del ejercicio: 6.553,31 €
Otros ingresos de explotación: 914,77 €
Ingresos excepcionales: 97.302,13 €
Total ingresos de estructura: 551.035,27 €
En consecuencia, el coste neto de la estructura de la sociedad imputable a la gestión del Plan Director de Saneamiento en 2009 ha supuesto un total de 1.695.331,45 euros. Por otro lado, se han imputado 1.128,82 euros al coste de la estructura del ejercicio 2008 procedentes de una desconsignación de honorarios.
A 31 de Diciembre, la empresa contaba con 36 personas en plantilla:
1 Director-Gerente
1 Director Técnico
1 Responsable de Comunicación
1 Técnico Comunicación
1 Técnico de Residuos
1 Secretaria de Dirección
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1 Director de Departamento
5 Técnicos
4 Oficiales
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
1 Director de Departamento
3 Técnicos
2 Delineantes
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO I
1 Director de Departamento
4 Técnicos
3 Oficiales
1 Auxiliar
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO II
1 Directora de Departamento
3 Técnicos
1 Oficial
Adicionalmente, se recogen en este capítulo los importes reconocidos a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Mancomunidad de Montejurra en los respectivos convenios, por los costes de estructura de la gestión de las depuradoras de su ámbito, así como el Incentivo de Cobranza aplicado a las Mancomunidades de Mairaga, Moncayo y Valdizarbe en concepto de costes de estructura adscritos a la gestión de recaudación del Canon de Saneamiento, tal y como se especifica a continuación:
Por todo ello, el coste total de las estructuras operativas ha ascendido a 3.857.206,90 euros.
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